附件一：

資金申請報(bào)告編制要點(diǎn)

    一、項(xiàng)目的背景和必要性
    國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析；
    二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況
    包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況；
    三、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)
    成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項(xiàng)技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；
    四、建設(shè)方案
    項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容（適用于申請國家投資補(bǔ)助資金500萬元及以上的項(xiàng)目）、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等；
    五、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況
    包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外
    部配套條件落實(shí)情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2007]2787號）要求進(jìn)行編寫。
    六、投資估算及籌措
    項(xiàng)目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計(jì)劃等；
    七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)
    內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評估，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。
    八、資金申請報(bào)告附件
    （一）銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；
    （二）地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
    （三）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）；
    （四）技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件；
    （五）環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見；
    （六）土地、規(guī)劃等必要文件；
    （七）項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件（ 在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料；
    （八）項(xiàng)目單位對項(xiàng)目資金申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。