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2011年05月20日13:44 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

圖片來源：經濟日報

截至2011年4月22日，61家基金公司旗下802只基金(A/B/C級分開計算；封閉式分級合并計算)已披露今年一季報。據天相投資顧問有限公司統計：61家基金公司中今年一季度本期利潤為正的是14家。數據顯示，2011年一季度末，852只基金(含聯接基金及36只未公布一季報基金)總資產規模為24209.18億元，較2010年四季度下降3.91%。

偏股型基金受A股市場投資風格轉換較快及大盤持續調整的影響，業績表現低于預期

受A股市場投資風格轉換較快，以及大盤持續調整的影響，61家基金公司旗下802只基金虧損總額為359.83億元，其中已實現收益總額為306.52億元，該收益為本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額。

數據顯示，偏股型基金只有少部分基金分享了市場投資風格轉換中的收益。體現到本期利潤數據上，369只股票型基金虧損176.51億元，162只混合型基金虧損204.19億元，偏股型基金合計虧損378.92億元。此外，163只債券型基金小幅虧損0.10億元。

保本、QDII、貨幣等基金類型則均實現盈利：7只保本型基金盈利1.77億元，30只QDII基金盈利8.11億元，71只貨幣市場基金盈利11.08億元。按公司來看，鵬華、博時、華夏、南方、信達澳銀、國聯安、萬家、長信8家基金公司本期利潤過億元，合計盈利21.92億元。

超九成偏股基金不如業績基準

今年第一季度偏股型基金中只有43只跑贏了業績基準，占比僅為8.02%，業績表現低于投資者預期。

跑贏業績基準是衡量偏股型基金投資能力的重要指標。據天相投顧統計，今年一季報536只有業績基準的偏股型基金中只有43只基金是跑贏業績基準的，占比僅為8.02%；能跑贏基準5個百分點以上的偏股基金有6只，分別為南方隆元、長城品牌、鵬華價值、海富通大中華、海富通海外和博時主題，其中，海富通大中華和海富通海外為QDII。

業內人士認為跑輸原因主要在于，今年第一季度藍籌指數成分股出現上漲，滬深300指數和上證綜指分別上漲3.04%和4.27%，中小板指和創業板指卻分別下跌了6.32%和11.37%，食品飲料、醫藥和批發零售等基金超配的非周期性行業也在今年第一季度出現下跌，而絕大多數偏股型基金的股票投資部分是以滬深300、上證綜指等大盤藍籌股為基準。

此外，77%的債券型基金跑輸業績基準的主要原因在于，債券基金的股票投資部分受損和打新股被套，資金面緊張帶來了貨幣基金收益率大幅提高。但今年一季度，71只貨幣基金中有64只跑贏了業績基準，占比超過90%。

14家基金公司共盈利近25億元

61家基金公司中，今年一季度本期利潤實現盈利的有14家基金公司，其中鵬華基金公司和博時基金公司盈利超4億元。

天相投顧統計數據顯示，61家基金公司中今年一季度本期利潤為正的只有14家基金公司，合計本期利潤為24.78億元。其中，利潤最高的是鵬華基金公司，本期盈利為5.46億元，其次是博時基金公司，本期盈利為4.79億元。

據統計，今年第一季度虧損額最多的3家基金公司分別為嘉實基金、匯添富基金和華商基金，本期虧損額分別為39.74億元、28.58億元和26.58億元。

值得注意的是，這3家基金公司都是2010年全年業績表現優異的基金公司。業內人士認為這主要是因為2010年中小盤股和非周期股上漲，而周期股和大盤藍籌股下跌，但今年一季度股市的表現正好相反，所以去年業績好的基金公司今年一季度反而普遍虧損幅度較大。

此外，作為資產規模最大的華夏基金公司，今年第一季度本期利潤僅為3.37億元，相比去年四季報本期利潤118.75億元，其對應的盈利比例并不高。

基金公司總資產規模小幅下降

今年一季度基金整體規模小幅下降，其中開放式股票型基金規模依然最大，開放式保本型基金擴容超過35%。

據天相投顧統計數據顯示，2011年一季度末，834只基金(含36只未公布一季報基金；不含聯接基金)的總資產規模約為23882.40億元，較2010年四季度小幅下降3.87%。在各類型基金中，開放式股票型基金規模依然最大，為9117.09億元，開放式混合型和開放式指數型基金規模分別為6548.77億元和3159.22億元。

從各類型基金來看，QDII基金、開放式保本型基金、封閉式基金、債券型基金、開放式指數型基金規模有所增加，增加比例分別為4.6%、36.91%、9.75%、2.75%、2.61%。開放式股票型、混合型、貨幣型三類基金的規模則有不同程度的縮水。

從基金公司資產規模增速來看，浦銀安盛新發1只38億元的貨幣市場基金，使得其以168.70%的增速位列榜首，天弘和民生加銀分列第2和第3位，增速超過20%。

在一季度資產管理規模排名前10位的基金公司中，規模實現增長的基金公司為易方達、廣發和富國，分別增長15.38億元、5.02億元、1.16億元。

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