——2010年1月12日在大連市第十四屆人民代表大會第三次會議上

大連市財政局局長 毛巖亮

各位代表：

受市人民政府委托，現將大連市2009年預算執行情況和2010年預算草案提請市十四屆人大三次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、2009年財政預算執行情況

2009年，在市委的領導下，各地區、各部門努力克服國際金融危機帶來的不利影響，全市經濟和社會繼續保持穩定增長，財政收支規模進一步擴大，完成了市十四屆人大二次會議批準的預算任務。

（一）全市預算執行情況

全市地方財政一般預算收入（以下簡稱財政收入）完成400.23億元（快報數，下同），比上年實際增長（以下簡稱增長）18.0%，其中：稅收收入318.35億元，增長17.9%；非稅收入81.88億元，增長18.4%。

全市地方財政一般預算支出（以下簡稱財政支出）完成471.17億元，增長14.9%。

全市財政收支平衡情況是：全市財政收入400.23億元，加上中央對我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元（關于發行地方政府債券的預算調整方案，我局已于2009年4月向市人大常委會作了專題匯報）、執行中中央、省專項撥款和調入資金等51.15億元，2009年預算執行的總財力為471.22億元，與全市財政支出471.17億元相比，當年實現財政凈結余0.05億元。

（二）市本級預算執行情況

市本級財政收入158.54億元，增長4.4%，其中，稅收收入131.02億元，增長7.1%；非稅收入27.52億元，下降6.9%。

與年初預算相比，市本級短收7.00億元。短收的主要原因：一是受外需持續下降和工業經濟回升緩慢影響，與經濟發展關聯度較大的增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種增長乏力，平均增幅僅為2.6%；二是政策性減收因素集中體現在市本級，如，按國家政策規定暫停征收個人儲蓄存款利息所得稅，為減輕企業和社會負擔，取消和停征近300項行政事業性收費等，相應減少本級收入。

面對嚴峻的收入形勢，為確保全年財政收支平衡，我市深入貫徹落實中央保增長、擴內需各項扶持經濟發展的政策，加強組織調度，強化稽查，千方百計增加收入。在支出方面，大力壓縮一般性支出，嚴格控制行政經費開支， 2009年市直部門接待費、會議費及公用經費比年初預算壓縮了10%，出國和購車經費分別壓縮了20%和15%。同時，通過積極爭取中央和省支持，加強本級財力和上級專項資金統籌，加大專項資金整合力度，努力消化增支因素，保障了各項公共支出的基本需要，確保了收支平衡。

采取上述措施后，市本級財政支出200.37億元，增長3.0%。主要支出項目完成情況是：

教育支出14.92億元，增長3.6%（如剔除2008年校舍建設還款等一次性因素，可比增長12.5%）；農林水事務支出17.01億元，增長40.2%；科學技術支出5.16億元，增長9.0%。

醫療衛生支出12.71億元，增長59.5%；文化體育與傳媒支出3.72億元，增長46.6%；社會保障和就業支出42.11億元，下降3.3%，主要是通過向省借款的方式解決了企業基本養老保險提標補助資金（如剔除此因素，可比增長9.2%）。

環境保護支出6.32億元，增長13.7%；交通運輸支出8.82億元，增長11.8%；城鄉社區事務支出29.40億元，增長12.5%，主要是根據擴大政府投資、拉動內需的要求，加大了節能減排和城市公共基礎設施建設的力度；工業商業金融等事務支出17.89億元，下降20.3%，主要是根據國家要求，2009年第二批石油價格補貼資金在2010年清算，形成不可比因素（如剔除此因素，可比增長17.6%）。

市本級財政收支平衡情況是：市本級財政收入158.54億元，加上中央對我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元、上級財政專項撥款和調入資金以及縣區上解等65.82億元，扣除對縣區轉移支付和專項補助43.83億元，2009年預算執行的總財力為200.37億元，與市本級財政支出200.37億元相等，實現了收支平衡。

（三）預算執行的主要特點

1.加強收入征管，財力規模不斷擴大。2009年初，受國際金融危機影響，我市企業稅收貢獻能力下降，財政收入增速明顯放緩。為確保完成市十四屆人大二次會議確定的工作任務，我市深入貫徹落實中央保增長、擴內需各項政策，最終經濟企穩回升，地區生產總值實現較快增長。在經濟發展的基礎上，各級財稅部門積極采取有效措施，依法加強稅費征管，強化收入調控，堵塞征管漏洞，確保各項收入應收盡收、及時足額入庫，順利完成了年初的預算任務。